实盘配资排名 9月30日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1243,跌0.47%
发布日期:2024-11-08 19:53    点击次数:115

本站消息,9月30日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1243元,累计净值为1.1243元,较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.76%,现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为余亮,余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.96%。

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